1、及時辦理公司資金的收款、付款業(yè)務(wù)，保證公司收付款款項(xiàng)的及時性、準(zhǔn)確性。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，經(jīng)常核對財務(wù)賬戶和實(shí)際銀行存款的一致性，月末核對賬戶，保證賬實(shí)相符。

3、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財務(wù)管理制度，認(rèn)真審核付款憑據(jù)，依據(jù)審批手續(xù)齊全的票據(jù)辦理報銷、付款業(yè)務(wù)。

4、加強(qiáng)庫存現(xiàn)金管理，做到日清月結(jié)，及時核對資金庫存，出現(xiàn)差額及時上報、及時查找，保證賬實(shí)相符，確保資金安全。

5、準(zhǔn)確使用費(fèi)用科目的核算范圍，認(rèn)真分類，確保費(fèi)用歸集的一致性。及時編制會計憑證，登記賬簿摘要內(nèi)容簡明扼要、清晰具體，與會計科目相適應(yīng)。

6、負(fù)責(zé)會計憑證、檔案的裝訂。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他臨時工作。
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