1、現(xiàn)金管理 負責庫存現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶和銷戶，收款收據(jù)、支票、發(fā)票的保管和開具；嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，根據(jù)審核無誤的報銷憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，現(xiàn)金做到日清月結，每月根據(jù)銀行存款對賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；每月與會計進行現(xiàn)金、銀行存款盤點； 
2、賬戶年審 負責分公司銀行賬戶的年審； 
3、備用金管理 負責每月月末清理相關人員備用金，嚴格依據(jù)公司資金管理制度進行操作； 
4、檔案歸檔 負責輔助會計裝訂憑證、整理會計檔案； 
5、協(xié)助工作 負責分公司稅金的申報，配合會計進行涉稅事務處理； 
6、其他 完成上級交待的其他工作。 
聯(lián)系我時，請說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！