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  • 1周前

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    會員等級

  • 單位性質(zhì): 其他
  • 所屬行業(yè):法律/法務(wù)
  • 員工人數(shù):50人以下
  • 營業(yè)執(zhí)照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責(zé):
    1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理,檢查和清點(diǎn)每日各收銀點(diǎn)交來的現(xiàn)金,并填制送款薄,在保安部陪同下及時(shí)存入銀行;
    2.負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等有價(jià)票據(jù),并填制送款薄,及時(shí)送存銀行;
    3.每日上班打開前臺收銀保險(xiǎn)柜,在審計(jì)人員的監(jiān)督下,取出各收銀員交來的“繳款袋”及交款名單;
    4.在審計(jì)人員監(jiān)督下,將每個(gè)“繳款袋”逐一打開(不能與其他袋款項(xiàng)相混),清點(diǎn)現(xiàn)金及支票;并與“繳款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對,如發(fā)現(xiàn)不相符,應(yīng)及時(shí)查找,弄清情況,直至相符為止;
    5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不得私自套換外匯,不得白條抵庫;現(xiàn)金要日清月結(jié),每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,每周盤庫后做現(xiàn)金盤庫表,核對帳目,做到帳帳相符,賬款相符,確,F(xiàn)金的安全;
    6.根據(jù)有關(guān)的銀行結(jié)算制度及現(xiàn)金管理的規(guī)定,按照經(jīng)核準(zhǔn)的收、付款憑證并加以復(fù)核確認(rèn)后,辦理公司各種收付款結(jié)算業(yè)務(wù);凡手續(xù)不完備的單據(jù),一律拒絕付款;
    7.保存空白支票、銀行存折、存款單、保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙、公司有關(guān)的開戶印鑒卡;拒絕未經(jīng)酒店和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的資金調(diào)動(dòng);
    8.及時(shí)控制酒店現(xiàn)金及掌握銀行存款庫存狀況,每天下班后編制資金報(bào)告(資金日報(bào)),交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理各一份,每旬**后**編制資金旬報(bào)報(bào)送上級公司;
    9.根據(jù)銀行日記帳與銀行對帳單核對情況,填制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,要求分銀行、分幣別填列;經(jīng)三個(gè)月調(diào)節(jié)的未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)查明原因,書面報(bào)告總。
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