1、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證，審核現(xiàn)金收、付、銷售轉(zhuǎn)帳憑證；
2、銀行調(diào)節(jié)表、應(yīng)收付票據(jù)、現(xiàn)金與銀行承兌匯票的盤點(diǎn)對帳工作;
3、會計憑證的檔案裝訂與管理，資金收付完成情況表等總公司的報表；
4、負(fù)責(zé)進(jìn)口付匯、出口收匯等有關(guān)外匯申請及核銷工作，并按規(guī)定辦理相關(guān)的各項申報業(yè)務(wù)。
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