崗位職責(zé)：
1、 單證填寫(xiě):填寫(xiě)采購(gòu)請(qǐng)款、打款申請(qǐng)等單據(jù)進(jìn)行編制;
2、單證復(fù)核:審核銷售發(fā)貨、費(fèi)用報(bào)銷、各項(xiàng)申請(qǐng)等單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，
3、貨款收款:依據(jù)微信、銀行流水、電子平臺(tái)等收到客戶匯款截圖，立即查實(shí)是否到賬，到賬后則在鋁業(yè)通編制收款單;
4、貨款付款:根據(jù)與供應(yīng)商合作協(xié)議及公司現(xiàn)金余額情況計(jì)劃支付應(yīng)付貨款，制作付款申請(qǐng)，交與會(huì)計(jì)審核簽字，再由總經(jīng)理簽字審批后方可轉(zhuǎn)賬支付;
5、費(fèi)用支付:復(fù)核根據(jù)報(bào)銷人員填制的費(fèi)用報(bào)銷單(附報(bào)銷金額單據(jù))和月度整
理對(duì)外工資表，進(jìn)行核對(duì)簽字再轉(zhuǎn)總賬會(huì)計(jì)復(fù)核，再交總經(jīng)理審批方可轉(zhuǎn)賬報(bào)銷。
6、每日?qǐng)?bào)表:依據(jù)每日付款、收款登記《現(xiàn)金流水表》，并在鋁業(yè)通軟件中做收付款登記，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，賬表相符。相關(guān)單據(jù)截圖打印、編號(hào)、整理，及時(shí)交由復(fù)核;每日流水表、鋁棒供應(yīng)商欠款明細(xì)表、鋁棒訂單統(tǒng)計(jì)表。依據(jù)鋁業(yè)通編制應(yīng)收應(yīng)付計(jì)劃表表;對(duì)到期未收貨款進(jìn)行催款。
7、 憑證編制:負(fù)責(zé)填制金蝶系統(tǒng)每日收款及付款憑證，并與出納日記賬進(jìn)行核對(duì)，每周一將上周憑證轉(zhuǎn)交給總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行復(fù)核。
8、銀行流水:每月打印各每月資金收支匯總表，并導(dǎo)出銀行流水以電子版形式給會(huì)計(jì)核對(duì);

崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，了解財(cái)會(huì)對(duì)賬基礎(chǔ)知識(shí)；
3、熟練操作Excel等辦公軟件，熟悉金蝶ERP等業(yè)務(wù)系統(tǒng)；
4、認(rèn)真細(xì)心，工作嚴(yán)謹(jǐn)，吃苦耐勞，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；對(duì)數(shù)據(jù)有一定敏感度；
5、該崗位需要工業(yè)性質(zhì)出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說(shuō)是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！