出納結(jié)算員職責(zé)要求：
01、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度；
02、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；
03、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，嚴(yán)格核對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)有關(guān)規(guī)定辦理支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；
04、負(fù)責(zé)及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正；
05、負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;
06、負(fù)責(zé)審查臨時(shí)支借的用途、批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格控制使用額度及報(bào)銷(xiāo)期限；
07、負(fù)責(zé)編制《貨幣資金周報(bào)表》、《現(xiàn)金流量表》并呈報(bào)；
08、負(fù)責(zé)各種保險(xiǎn)費(fèi)、水電費(fèi)、管理費(fèi)及公務(wù)車(chē)輛加油卡等的解繳；
09、負(fù)責(zé)公司員工每月薪資的核算及發(fā)放，做到準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、憑證齊全；
10、負(fù)責(zé)妥善保管相關(guān)印信、空白支票和收據(jù)，做好單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等資料的整理、歸檔工作；
11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜；
12、負(fù)責(zé)訂單開(kāi)單，結(jié)算，跟進(jìn)應(yīng)收賬款回款，編制《應(yīng)收賬款賬齡表》并呈報(bào)；
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
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