崗位要求：
1、遵守公司財務管理制度，具備超強的工作責任心，保護公司資金安全；
2、具備一定的數(shù)鈔水平，以及識別假幣、偽造票據(jù)和社會騙局的能力；
3、熟悉各銀行金融機構的經營特點；
4、電腦操作熟練，尤其對EXCEL、用友U8 ERP出納模塊的操作能滿足日常工作的要求。
工作內容：
1、管理公司銀行賬戶，包括賬戶開立和賬戶注銷，符合公司規(guī)定。
2、辦理銀行收支業(yè)務，及時取得相應單據(jù)，注銷已付款憑據(jù)。
3、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，開具現(xiàn)金收據(jù)，注銷已付款憑據(jù)。
4、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬；取得銀行對賬單，編制銀行存款余額調節(jié)表。
5、妥善保管商業(yè)匯票、銀行空白票據(jù)、銀行印鑒和收款收據(jù)。
6、遵守庫存限額規(guī)定，確保保管庫存現(xiàn)金安全；超過庫存限額的現(xiàn)金要及時送存銀行。
7、定期配合會計對賬，接受現(xiàn)金盤點，對盤存差異負責。
8、定期編制資金周報表，分別報送財務經理、總經理。
9、每日向會計傳遞收付款單據(jù)，以便會計及時做賬。
10、嚴禁個人挪用公款、私自出借公款和以白條抵庫。
11、參與辦理銀行融資業(yè)務，辦理貸款、還款相關手續(xù)。
12、嚴守網銀操作密碼，對因工作疏忽、管理不當所造成的損失負責。
13、辦理銀行相關業(yè)務，包括票據(jù)貼現(xiàn)、托收，領取回單，外匯匯款等。
14、辦理公司車輛加油卡、粵通卡充值，編制充值統(tǒng)計表，報送行政部。
15、登記貨幣資金日記賬，編制銀行存款余額調節(jié)表。
16、辦理承兌票支付、郵寄登記手續(xù)。
17、協(xié)助銷售發(fā)票開票業(yè)務（每月5日至20日）。
18、財務經理、總經理安排的其他工作。

備注：月休6天（固定大小周休息），8小時工作制，節(jié)假日按國家規(guī)定休假。公司每天提供固定班車，來回市區(qū)接送員工上下班。
班車路線如下：
一站：榕城區(qū)鳳林橋頭（老廠附近）（發(fā)車時間：7:30）
二站：臨江路小公園路口（發(fā)車時間： 7:38）
三站：揭陽服裝布料市場（安真路口附近）（發(fā)車時間：7:40）
四站：玉埔綜合市場（馬牙海關附近）（發(fā)車時間：7:43）
五站：新北河大橋（喬林橋）下（二水廠路口）（發(fā)車時間：7:46）
六站：榕西中國石油油站路口（原美孚油站）（發(fā)車時間：7:50）
七站：浦東大圓（發(fā)車時間：7:52）
八站：科技大道（發(fā)車時間：7:55）
九站：月城郵電路口（發(fā)車時間：8:00）
十站：霖磐石母雙峰寺路口（發(fā)車時間：8:05）
終點站：公司    （下班發(fā)車時間：17:40）
公司為員工提供良好的發(fā)展空間，福利待遇優(yōu)厚：全勤獎、工齡獎、年終獎、學歷補貼、高溫補貼等。員工宿舍采用4人標配：熱水器、空調、WIFI、個人衣柜、個人桌椅。公司還設有娛樂活動室（標配兵乓球桌、桌球臺、跑步機、電視機）、KTV室、圖書室、籃球場、羽毛球場等休閑場所。公司每月固定為生日員工舉辦生日晚會并分發(fā)禮物，不定期舉辦籃球賽、接力賽等團體活動，豐富員工業(yè)余生活。
聯(lián)系我時，請說是在臨沂招聘網上看到的，謝謝！